Valuta Sammenheng Trading System

Bruke Valutakorrelasjoner til din fordel For å være en effektiv handelsmann, er det viktig å forstå hele porteføljens følsomhet overfor markedsvolatilitet. Dette er spesielt så når handel forex. Fordi valutaer er priset i par, er ikke enkeltparhandel helt uavhengig av de andre. Når du er klar over disse korrelasjonene og hvordan de endres, kan du bruke dem til å kontrollere eksponeringen av den totale porteføljen. (For en veiledning til alle ting forex, sjekk ut vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definere korrelasjon Grunnen til gjensidig avhengighet av valutapar er lett å se: Hvis du handlet det britiske pundet mot den japanske yenen (GBPJPY-paret) for eksempel handler du faktisk et derivat av GBPUSD - og USDJPY-parene, derfor må GBPJPY være noe korrelert med en om ikke begge disse andre valutaparene. Men gjensidig avhengighet mellom valutaer stammer fra mer enn det enkle faktum at de er parvis. Mens noen valutapar vil bevege seg i takt, kan andre valutapar bevege seg i motsatt retning, noe som i hovedsak er et resultat av mer komplekse krefter. Korrelasjon i finansverdenen er det statistiske forholdet mellom forholdet mellom to verdipapirer. Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og 1. En korrelasjon på 1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i samme retning 100 av tiden. En korrelasjon på -1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i motsatt retning 100 av tiden. En korrelasjon på null innebærer at forholdet mellom valutaparene er helt tilfeldig. Lese korrelasjonstabellen Med denne kunnskapen om korrelasjoner i tankene, kan vi se på følgende tabeller, som viser sammenhenger mellom de store valutaparene i løpet av februar 2010. Øverste tabell over viser at i løpet av februar måned (en måned) EURUSD og GBPUSD hadde en veldig sterk positiv korrelasjon på 0,95. Dette innebærer at når EURUSD samles, har GBPUSD også samles 95 av tiden. I løpet av de siste 6 månedene var korrelasjonen imidlertid svakere (0,66), men i de lange (1 år) årene har de to valutaparene fortsatt sterk sammenheng. Derimot hadde EURUSD og USDCHF en nesten perfekt negativ korrelasjon på -1,00. Dette innebærer at 100 av tiden, da EURUSD gjaldt, solgte USDCHF. Dette forholdet gjelder også over lengre perioder da korrelasjonsstallene forblir relativt stabile. Likevel forblir korrelasjoner ikke alltid stabile. Ta for eksempel USDCAD og USDCHF. Med en koeffisient på 0,95 hadde de en sterk positiv korrelasjon i løpet av det siste året, men forholdet forverret seg betydelig i februar 2010 av flere årsaker, blant annet oljeprisen og bankenes hawkishness. (For mer, se Bruke renteparametre til handel forex.) Korrelasjoner Endre Det er klart da korrelasjoner endrer seg, noe som gjør at korrelasjonskiftet blir enda viktigere. Sentiment og globale økonomiske faktorer er svært dynamiske og kan til og med endres på daglig basis. Sterke korrelasjoner i dag er kanskje ikke i tråd med den langsiktige korrelasjonen mellom to valutapar. Det er derfor veldig viktig å ta en titt på seksmåneders etterfølgende korrelasjon. Dette gir et tydeligere perspektiv på det gjennomsnittlige seks måneders forholdet mellom de to valutaparene, som har en tendens til å være mer nøyaktig. Korrelasjoner endres av ulike grunner, hvorav de vanligste inkluderer divergerende pengepolitikk, en viss valutapar s følsomhet for råvarepriser, samt unike økonomiske og politiske faktorer. Her er en tabell som viser de seks måneders etterfølgende korrelasjonene som EURUSD deler med andre par: Beregning av korrelasjoner selv Den beste måten å holde gjeldende på retningen og styrken av korrelasjonsparingene dine, er å beregne dem selv. Dette kan høres vanskelig, men det er faktisk ganske enkelt. For å beregne en enkel korrelasjon, bruk bare et regneark, som Microsoft Excel. Mange kartleggingspakker (selv noen gratis) lar deg laste ned historiske daglige valutapriser, som du deretter kan transportere til Excel. I Excel, bruk bare korrelasjonsfunksjonen, som er CORREL (område 1, område 2). Ettårs-, seks-, tre - og en-måneders tilbakemelding gir den mest omfattende oppfatningen av likhetene og forskjellene i korrelasjonen over tid, men du kan selv bestemme hvilken eller hvor mange av disse lesningene du vil analysere. Her er korrelasjonsberegningsprosessen vurdert trinnvis: 1. Få prisdataene for de to valutaparene dine, si at de er GBPUSD og USDJPY 2. Lag to individuelle kolonner, hver merket med ett av disse parene. Deretter fyller du i kolonnene med de siste daglige prisene som skjedde for hvert par i løpet av tidsperioden du analyserer. 3. På bunnen av kolonnen, i et tomt spor, skriv inn CORREL (4. Marker alle dataene i en av prissokkelene bør du få en rekke celler i formellboksen. 5. Skriv inn komma 6. Gjenta trinn 3-5 for den andre valutaen. 7. Lukk formelen slik at den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Tallet som er produsert representerer sammenhengen mellom de to valutaparene Selv om korrelasjoner endres, er det ikke nødvendig å oppdatere tallene hver dag, oppdatering en gang i noen uker eller i det minste en gang i måneden er generelt en god ide. Slik bruker du den til å håndtere eksponering Nå som du vet hvordan du skal beregne korrelasjoner, er det på tide å gå over hvordan du kan bruke dem til din fordel. Først kan de hjelpe deg med å unngå å skrive inn to posisjoner som avbryter hverandre, For eksempel ved å vite at EURUSD og USDCHF beveger seg i motsatt retning nær du vil se at det å ha en portefølje av lange EURUSD og lange USDCHF er det samme som å ha praktisk talt ingen posisjon - dette er sant fordi, som korrelasjonen indikerer, når EURUSD-samlingene, USDCHF vil gjennomgå en selloff. På den annen side, holder lang EURUSD og lang AUDUSD eller NZDUSD ligner på å fordoble seg på samme posisjon siden korrelasjonene er så sterke. (Lær mer i Forex: Wading Into Valutamarkedet.) Diversifisering er en annen faktor å vurdere. Siden EURUSD og AUDUSD-korrelasjonen tradisjonelt ikke er 100 positive, kan handelsmenn bruke disse to parene til å diversifisere risikoen noe, samtidig som de opprettholder en kjerne-retningsbestemt visning. For eksempel, for å uttrykke et bearish utsikt på USD, kan næringsdrivende, i stedet for å kjøpe to deler av EURUSD, kjøpe en mye av EURUSD og ett parti av AUDUSD. Den ufullkomne korrelasjonen mellom de to forskjellige valutaparene gir mulighet for mer diversifisering og marginalt lavere risiko. Videre har sentralbankene i Australia og Europa forskjellige pengepolitiske forstyrrelser, så i tilfelle en dollar-rally kan den australske dollaren være mindre påvirket enn euroen. eller vice versa. En forhandler kan også bruke forskjellige pip - eller punktverdier for sin fordel. La oss se på EURUSD og USDCHF igjen. De har en nesten perfekt negativ korrelasjon, men verdien av en pip-bevegelse i EURUSD er 10 for mange 100.000 enheter, mens verdien av en pipforskyvning i USDCHF er 9,24 for samme antall enheter. Dette innebærer at forhandlere kan bruke USDCHF til å sikre EURUSD-eksponering. Heres hvordan sikringen ville fungere: si en handelsmann hadde en portefølje av en kort EURUSD-masse på 100 000 enheter og en kort USDCHF-masse på 100 000 enheter. Når EURUSD øker med ti pips eller poeng, vil handelsmannen være ned 100 på stillingen. Men siden USDCHF beveger seg motsatt til EURUSD, vil den korte USDCHF-posisjonen være lønnsom, sannsynligvis flytte nær ti pips høyere, opp 92,40. Dette ville gjøre netto tap av porteføljen til -7,60 i stedet for -100. Selvfølgelig betyr denne sikringen også mindre fortjeneste i tilfelle en sterk EURUSD-salg. men i verste fall blir tapene relativt lavere. Uansett om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å være oppmerksom på sammenhengen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. Dette er kraftig kunnskap for alle profesjonelle handelsfolk som har mer enn ett valutapar i sine handelsregnskap. Slike kunnskaper hjelper handelsmenn, diversifiserer, sikrer eller dobler seg på fortjenesten. Bunnlinjen Å være en effektiv handelsmann er det viktig å forstå hvordan ulike valutapar beveger seg i forhold til hverandre, slik at forhandlere bedre kan forstå deres eksponering. Noen valutapar beveger seg i takt med hverandre, mens andre kan være polære motsetninger. Læring om valutakorrelasjon hjelper handelsmenn til å administrere sine porteføljer mer hensiktsmessig. Uansett handelsstrategien din, og om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å huske korrelasjonen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. (For mer, se vår Forex Tutorial.) Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av en bestemt vare og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. Hva er korrelasjonshandel og hvorfor er det så kraftig 23. oktober 2009 av Kenny Weve snakket og lært om korrelasjonshandel før her på Traders Blog, men i dag spurte jeg Jason Fielder (en multi-time guest blogger) til gi oss innsikt i korrelasjonshandel. Nedenfor artikkelen er en utmerket lese og jeg anbefaler å ta noen notater, slik at du ikke savner noe. Jason har fortalt meg at han vil svare på alle kommentarer og spørsmål du legger inn under. Også han ville at jeg skulle gi deg en oppgave om hans nye Correlation Cheat Sheets. så sjekk det ut hvis du har litt tid. men les artikkelen først Korrelasjonshandel er en handelstype som skaffer fart mellom handelsmenn i det kjente. Faktisk er momentumet så sterkt, Correlation Trading er omslaget til disse månedene Futures Magazine Så snart du forstår denne metoden, vil du ikke bare forstå hvorfor den er så kraftig, vil du umiddelbart få hendene på noen korrelasjonsstrategier. Korrelasjonshandel handler om å oppdage en måte å se hva jeg kaller se sprekker i markedet. Nå for den veldig interessante delen. Hver gang disse sprekker vises, presenterer de handler som du aldri har sett før, og av grunnloven må du nesten gjøre hva du forventer at de skal gjøre. OK, nok intro og snakk. la meg gi deg noen veldig grunnleggende korrelasjonseksempler på hva jeg snakker om: Eksempel 1: Når temperaturen øker, øker salget av iskrem også. EKSEMPEL 2: Når temperaturen reduseres, vil volumet av klær som folk bærer økninger. Wow, det er noen seriøst sjokkerende ting, er det ikke Ok, ok nå skjønner du sikkert at jeg sjokkerer. Klart er det ingenting EARTH SHATTERING om disse observasjonene. Faktisk er de omtrent like sunn fornuft som det blir. Alle vet at når været varmer, liker folk å spise is fordi det er kjølig og deilig å spise i sommervarmen. Videre vet vi alle at når været blir kaldere, har folk en tendens til å ha mer klær fordi det er nødvendig å holde seg varm. Disse forholdene (det vil si økte temperaturer økte iskremsalg og reduserte temperaturer økte klærvolumet) er så sunn fornuft og grunnleggende at vi sannsynligvis ignorerer dem helt. Men forestill deg om blatant åpenbare forhold som disse eksisterte i Forex markedet. Og enda viktigere, tenk om disse sunn fornuft og grunnleggende relasjoner kan brukes til å gi deg en kant og faktisk øke din handelsnøyaktighet og lønnsomhet. Tro det eller ikke, disse forholdene gjør eksisterer i Forex markedet, de heter CORRELATED PAIRS, og jeg kommer til å vise deg hvordan du kan kapitalisere på disse korrelerte parene (og korrelasjonshandel generelt) for å tjene mer penger enn du noensinne har gjort før du handler Forex. Hva ser korrelerte valutapar ut som det første skrittet for å dra nytte av korrelerte par, er å lære å gjenkjenne dem. Heldigvis for oss er dette trinnet ganske enkelt, alt du trenger å gjøre er å åpne 2 par på diagrammet ditt, en som vil ta opp den øverste halvdelen av skjermen og den neste som vil ta opp den nederste halvdelen av deg på skjermen (hver vil strekke seg fra høyre til venstre på skjermen). Jeg foreslår at du valgte EURUSD og USDCHF. Selv ved første øyekast, bør du kunne oppdage et klart forhold mellom disse to korrelerte valutaparene. Kan du se hvordan de nesten alltid beveger seg i motsatte retninger. Kan du se hvordan når EURUSD går opp, har USDCHF en tendens til å gå ned og omvendt. Hvis ikke, se igjen. Som du tydelig kan se, er diagrammene for EURUSD og USDCHF nesten perfekte speilbilder av hverandre. Når EURUSD går ned, har USDCHF en tendens til å gå opp. Og når EURUSD går opp, har USDCHF en tendens til å gå ned. Dette forholdet er kjent som en negativ korrelasjon, fordi disse to korrelerte parene (nesten) alltid beveger seg i motsatt retning av hverandre. Hvis begrepet negativ korrelasjon fortsatt er litt uklart, tenk tilbake på den andre sjokkerende observasjonen jeg ga deg i starten av denne artikkelen. Hvis du husker Når temperaturen MINSKER, må volumet på klærne som folk bruker ØKER. Så med andre ord, temperatur og klær volum nesten alltid beveger seg i motsatt retning, bare som disse to parene gjør Ok, nå skal du ha en ganske fast forståelse av NEGATIV korrelasjon, og hvordan det ser ut, så kan vi gå videre til den andre typen av korrelasjon: POSITIV KORRELLERING. Et godt eksempel her er thr EURUSD og GBPUSD, gå videre og åpne diagramene dine nå med disse parene for å se hva jeg snakker om. I motsetning til forrige eksempel beveger disse valutaparene mer eller mindre parallell med hverandre. Dens alt om fundamentene På dette punktet lurer du sikkert på hvorfor valutaparene (som EURUSD og USDCHF) er korrelert i første omgang. Hva forårsaker at disse positive og negative relasjonene eksisterer. Godt som våre temperatur - og iskrem - og temperatur - og klæreksempler Fra før kommer valutakorrelasjoner ned til grunnleggende grunnleggende. Økte temperaturer er korrelert med økt salg av iskrem og reduserte temperaturer er korrelert med økt klærvolum for to enkle, men ekstremt kraftige FUNDAMENTAL FACTORS: komfort og overlevelse. Folk spiser is når det blir varmt fordi det gjør dem komfortable, og de bruker mer klær når det blir kaldt for samme reasoncomfort (og i noen tilfeller overlevelse). Poenget er at faktorene som driver disse korrelasjonene er dypt forankret i dagliglivet. De vil ikke forandre Ikke denne årsaken på 10 år IKKE I 100 ÅR Grunnleggende bak disse sammenhenger er UNIVERSAL Det samme gjelder for korrelerte valutapar Og jeg har noen gode nyheter. På samme måte som du ikke trenger å forstå grepene til en forbrenningsmotor for å kjøre bil, trenger du heller ikke å forstå de detaljerte grunnleggende bakgrunnen for de forskjellige valutaparrelasjonene for å tjene på dem. Faktisk er alt du virkelig trenger å vite er : Sterke grunnleggende er bak korrelerte valutapar. Dette gir deg en konsistent, forutsigbar modell for å handle. Med andre ord, akkurat som vi kan stole på økte temperaturer som er igjen i sammenheng med økt salg av iskrem (fordi det støttes av FUNDAMENTALS av det daglige livet), kan du også regne med at EURUSD og GBPUSD gjenstår korrelert fordi de også støttes av UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS . Forutsigbar volatilitet Profittpotensial Nå som du forstår hvilken sammenheng er, hvordan du gjenkjenner den på et diagram og grunnleggende som baker det, er det nå dags å diskutere hvordan vi bruker korrelasjon for å få en fordel over andre handelsfolk. Når de fleste handelsfolk ser på korrelerte par, fokuserer de mesteparten av deres oppmerksomhet på 98-tiden da valutaparene gjør hva de skal gjøre og forblir korrelert. Ikke meg, jeg har alltid vært mer interessert i 2 av tiden da korrelerte par FALL OUT av korrelasjon. (Og hvis du ikke er så bekymret 2, det høres ikke ut som mye, jeg kan gi deg en liten hemmelighet. Det er ofte å produsere kontinuerlige handelsmuligheter, hvis du vet hva du skal se etter) Å, forresten, skjønner jeg det kan høres litt motintuitivt, for å se etter en korrelasjon faller ut så vær så snill å høre meg ut Du vet nå at korrelasjoner støttes av grunnleggende. Men ikke bare noen fundamentalscorrelations i Forex markedet er støttet av UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Med andre ord var valutaparene trading arent korrelert fordi noen overoptimerte, opprettede indikatorer sier at de er korrelerte de er korrelert fordi REAL-WORLD-markedskrefter dikterer at de må korreleres. Så hvorfor gjør alt dette, og hva har det å gjøre med å få den kanten jeg lovet? Ja, det er enkelt. Hvis vi vet at enkelte par er korrelerte, og at disse korrelasjonene støttes av virkelige markedskrefter, så er 2 av tiden da disse parene faller ut av korrelasjon vet vi at noe har gått galt. Vi vet ikke hva som har gått galt, nødvendigvis, men vi vet at minst en av valutaparene ikke fungerer som det skal. Husk f. eks. EURUSD og USDCHF Disse parene har en høy NEGATIV CORRELATION, noe som betyr at de mer eller mindre skal bevege seg i motsatt retning til hverandre. Hvis plutselig disse parene faller ut av korrelasjon og begynner å bevege seg parallelt med hverandre, så vet vi at noe er ublu. Og mens det ikke skjer alt så ofte, er det disse tider når ting går ut av whack som var i stand til å få en kant. Du ser, når korrelerte par faller ut av korrelasjon, er det bare et spørsmål om tid før de går tilbake til korrelasjonen. IGJEN, disse er UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS som forårsaker disse korrelasjonene, og dens disse markedsgrunnlag som vil tvinge parene tilbake i korrelasjon. Så her er det vi vet Vi vet at noe har gått galt fordi valutaparene ikke virker som de burde Vi vet at parene til slutt vil bli tvunget tilbake i korrelasjon av ekte verden, grunnleggende markedskrefter Vi vet at når parene går tilbake til paritet (dvs. korrelasjon) at bevegelsen vil skape betydelige profittmuligheter Fik du den siste Vi vet at når parene flytter tilbake til paritet (dvs. korrelasjon) at bevegelsen vil skape betydelige profittmuligheter Og det er her Uber High sannsynlighet handler kom inn. På dette punktet løper jeg ut av rommet, men jeg går inn i mye større detalj, og gir til og med en av mine beste korrelasjonshandelsstrategier i mine nye korrelasjonsbedringsark. Rapporten vil ikke være til nytte for alltid, så jeg foreslår at du tar tak i det nå, og åpner verden for svært lønnsom Korrelasjonshandel. Slik bruker du Valutakorrelasjon i din handel Så nå vet du hvilken valutakorrelasjon er og hvordan du leser den av et fancy diagram. Men vi vedder på at du spekulerer på hvordan bruk av valutakorrelasjoner vil gjøre din handel mer vellykket. Hvorfor trenger du denne vidunderlige ferdigheten i Trader8217s verktøykasse? Det er flere grunner: 1. Eliminere kontraproduktiv handel Å bruke korrelasjoner kan hjelpe deg å holde deg utenfor stillinger som avbryter hver andre ut. Som forrige tabell og eksempel forklarer, vet vi at EURUSD og USDCHF beveger seg i motsatt retning 100. Å åpne en posisjon lenge EURUSD og lang USDCHF er da uanstrengt og noen ganger dyrt. I tillegg til å betale for spredningen to ganger, vil enhver bevegelse i prisen ta ett par og den andre ned. Vi vil at vårt harde arbeid skal lønne seg med noe 2. Utnytte overskudd 8230Og tap. Du har mulighet til å doble opp på stillinger for å maksimere fortjenesten. Igjen tar let8217s å se på 1 uke EURUSD og GBPUSD forholdet fra forrige eksempel. Disse to parene har en sterk positiv korrelasjon med GBPUSD følgende bak EURUSD, nesten trinnvis. Å åpne en lang posisjon for hvert par ville faktisk være som å ta EURUSD og doble posisjonen din. You8217d bruker i utgangspunktet bruk av innflytelse. Mucho profit hvis alt går rett og mye tap hvis ting går galt 3. Diversifisere risiko Forstå at korrelasjoner eksisterer også lar deg bruke forskjellige valutapar, men fremdeles utnytte ditt synspunkt. Snarere enn å handle et enkelt valutapar hele tiden, kan du spre risikoen på tvers av to par som beveger seg på samme måte. Velg par som har en sterk til veldig sterk korrelasjon (rundt 0,7). For eksempel har EURUSD og GBPUSD en tendens til å bevege seg sammen. Den ufullkomne korrelasjonen mellom disse to valutaparene gir deg muligheten til å diversifisere som bidrar til å redusere risikoen. Let8217s sier you8217re bullish på USD. I stedet for å åpne to korte stillinger på EURUSD, kan du korte en EURUSD og en kort GBPUSD som ville beskytte deg mot en viss risiko og diversifisere din generelle posisjon. I tilfelle at amerikanske dollar avtar, kan euroen bli påvirket i mindre grad enn pundet. 4. Sikringsrisiko Selv om sikring kan resultere i å realisere mindre fortjeneste, kan det også bidra til å minimere tap. Hvis du åpner en lang EURUSD-posisjon, og det begynner å gå mot deg, åpner du en liten lang posisjon i et par som beveger seg mot EURUSD, for eksempel USDCHF. Større tap avverget Du kan dra nytte av de ulike pipverdiene for hvert valutapar. For eksempel, mens EURUSD og USDCHF har en nesten perfekt -1,0 omvendt korrelasjon, er deres pipverdier forskjellige. Forutsatt at du handler 10 000 mini-varer, er en pip for EURUSD lik 1 og en pip for USDCHF tilsvarer 0,93. Hvis du kjøper en mini mye EURUSD, kan du HEDGE din handel ved å kjøpe en mini mye USDCHF. Hvis EURUSD faller 10 pips, vil du være nede 10. Men din USDCHF-handel vil være opp kl. 9.30. I stedet for å være ned 10, nå er du bare ned 0,70. Selv om sikring lyder som den største siden skiverbrød, har det noen ulemper. Hvis EURUSD møtes, er fortjenesten begrenset på grunn av tapene fra USDCHF-stillingen. Korrelasjonen kan også svekkes når som helst. Tenk deg om EURUSD faller 10 pips, og USDCHF går bare opp 5 pips, forblir flat eller heck, faller også Kontoen din vil bløde mer rød enn du vil like. Så vær forsiktig når du sikter 5. Bekreft breakouts og unngå fakeouts Du kan bruke valutakorrelasjoner for å bekrefte handelsinngang eller utgangssignaler. For eksempel ser EURUSD ut til å teste et betydelig støttenivå. Du observerer prishandlingen og ønsker å selge på en breakout til ulempen. Siden du vet, er EURUSD positivt korrelert med GBPUSD og negativt korrelert med USDCHF og USDJPY. Du kontrollerer om de tre andre parene flytter i samme størrelsesorden som EURUSD. Du oppdager at GBPUSD også handler nær et betydelig støttenivå, og både USDCHF og USDJPY handler nær viktige motstandsnivåer. Dette forteller deg at det siste trekket er amerikanske dollarrelaterte og bekrefter en mulig breakout for EURUSD siden de andre tre parene beveger seg på samme måte. Så du bestemmer deg for at du skal bytte pause når det oppstår. Nå antar at de tre andre parene ikke beveger seg i størrelsen som EURUSD. GBPUSD holder ikke fallende, USDJPY stiger ikke, og USDCHF er sidelengs. Dette er vanligvis et sterkt tegn på at EURUSD-nedgangen ikke er amerikanske dollarrelaterte og sannsynligvis drevet av noen slags negative EU-nyheter. Prisen kan faktisk handle under det viktigste støttenivået du har overvåket, men fordi de andre tre korrelerte parene aren8217t flytter i forhold til EURUSD, vil det være mangel på prisoppfølging og prisen kommer tilbake tilbake over støttenivået som resulterer i en feilmelding. Hvis du fortsatt vil bytte dette oppsettet, siden du ikke fikk 8220korrelasjonsbekreftelse8221 fra de andre parene, kan du spille det smart ved å redusere risikoen og handel med en mindre posisjonsstørrelse. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig